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    2016年朝阳永续5月研网俱乐部活动纪要

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    福建快3开奖记录 www.ndixf.tw 2016-05-31 来源:朝阳永续

    摘要: 由上海朝阳永续公司发起成立的“中国研究员专业网”是一个展示证券业研究员研究成果的专业网站,也是业内卖方研究员、买方研究员和民间研究员共享研究的电子社区。

    【会议记录】

    会议时间:2016年5月21日(周六)下午14点

    会议主题:

    1、好公司的讨论-您心目中有价值的公司。

    2、投资策略分享。

    聚会地点:浦东新区碧波路690号张江微电子港4号楼2楼

    【会议记录】

    观点1:

    目前大的机构投资者面临一个问题,未来有一个变化,担心国内现在持有现金的意愿会上升,其实在实业中早就这样了,包括产业投资者减持股票非常多,代表做产业投资的,经济不行就现金为王。国内投资者,整个市场持仓比例最低。有了这种思想变化,只能用熬的策略,现在再做小票,希望一年赚30%已经没有什么希望了。整个创业板之前都是靠重组收购来支撑股价上涨,现在搞不下去了。目前市场没有新的钱,所以肯定往全球定价的股票去。股市会发生结构性变化,二级市场趋势在收紧。即便是再投,肯定是到价值型企业,肯定找一些行业还会增长的。

    观点2:

    现在有个观点,资产价格跌的概率是比较大的,国内投资者目前是现金为王。但是房价不会跌。好的房子会振荡上涨,毕竟钱比较多。房价市场会保持慢牛趋势。中国房价出现断崖式下跌可能出现在2020年。目前的市场还是可以出手的。首先货币会进一步宽松,经济还是会短期刺激,钱多现状不会改变。因此可以找一些结构性机会。有两个政策值得关注,一个是发改委扶持集成电路和软件的政策,还有一个是国务院发的科技强国三步走。中国经济增速不会回到6%以下,总有一些产业会提高,所以一定会出现好公司。

    观点3:

    OLED产业目前都能看得比较远,下半年才会有量爆发。苹果和三星明年的手机未来都会使用OLED屏,国内厂商也会开始使用。万润在这个产业链中主要生产中间体,如果需求爆发,他的空间可能翻倍。

    当升科技:公司是国内车用动力三元材料龙头,且是唯一量产高镍三元材料的企业。目前市场对三元材料需求持续上升,所以长期看好当升科技在三元材料中的龙头地位。

    五洋科技:公司切入智能停车生态圈,在智能停车生态圈中占据有利地位。1、大中城市、旅游景点等的停车需求强烈,而智能停车能够提高40%的停车效率。2、智能停车对资质的要求很高,五洋科技拥有先进的技术实力,率先卡位智能停车领域,技术水平有可能达到世界领先水平。3、智能停车的愿景很好,市场空间很大。4、但是目前政策支持力度还不够,还需要一定观察期。5、没有板块效应。

    观点4:

    科力远:公司是国内油电混合动力电池龙头,但是目前股价为什么一直涨不起来呢?原因主要有以下几点:1、公司目前定位于混合动力电池,公司战略属于稳健型,故事不够。2、目前产业政策对于纯电动力的扶持力度大于混合动力,混合动力的扶持政策稳健也制约了公司的想象空间。3、公司目前定位镍氢电池,并未走三元材料路线。4、汽车行业的替代周期很长,纯电动力替代混合动力还需要时间。所以长期依然看好科力远。

    观点5:

    关于新能源汽车方向就是不要讨论,锂电池的成本已经够低了,现在主要就是电池的管理系统或者是电池的材料,盯住特斯拉有两个原因,一个是他现在已经加速了,原来是计划四年做的工厂,现在是计划两年??聪绿厮估纳叩纳杓?,可以提前三五年的周期来发展。

    比亚迪的股票这一轮没怎么涨,也没有什么超预期的东西,所以这个领域跟风的多一些。我们希望在一个不断创新高的的趋势中做差价成为赢家。关键能不能确认,要投资就是纯电动,二就是尽量和特斯拉拉上关系。

    观点6:

    特斯拉是新能源的行业龙头,未来几年能和其相匹配的很难有。就是要研究特斯拉产业链和互联网金融。特斯拉现在最厉害的就是订单生产,能够快速交付之后,如果配套的售后服务能跟上,是个快速运转的企业。产能不是问题,订单才是核心。

    观点7:

    餐饮企业目前的在国内最大的问题就是没有办法开发票,比如饿了么,70%-80%加盟店没有办法开出发票,很多O2O餐饮企业都死在C轮,所以不看好餐饮企业,原因有两个:第一是很难在A股市场上市,只能通过港股或者美股上市,但是美股或港股的估值较低。第二是餐饮这种企业很难开发票,如果都要开发票就都会死了。

    观点8:

    餐饮行业到底好不好主要是看有没有到了改革的风口,麦当劳当时全球有36000家,每家价值500万,市值两千亿,如果按照2倍的PB,那就是400亿。要做这样的企业一定要对这个行业和产业有深刻的认识,是为了改变世界改变这个行业,实现自己的梦想。 这个过程中迫不得已要去融资要去上市,必须要有这个过程要有钱才能行。

    观点9:

    特斯拉也许是五年前的苹果,是一种身份的象征。这个五年和苹果相关的厂商都赚得盆满钵满,但是现在和苹果配套的厂商的日子就不那么好过了。如果现在特斯拉就是五年前的苹果,那么日子会很好过,心态很开放。特斯拉比较吸引人的一个地方就是无人驾驶,不是纯无人驾驶,可以选择无人驾驶,就这一个卖点就可以卖疯起来。顺带把产业链的卖电池的带起来。

    观点10:

    现在很多企业在新能源汽车行业都不愿意落后,因为这是除了房地产以外的第二大行业,国家对这个产业的支持是对国家的未来下注,全世界的强国没有哪个在汽车行业没有蛋糕的,包括日本韩国,欧美就不用说了。

    观点11:

    在政策这个大的背景下, 是有阶段性的, 政策时松时紧,政策喊紧之后,面临国内所有的资产还有下调的压力,如果面临资产下调的压力,有些人就会拿现金资产,拿现金资产其实是为了躲避风险(守株待兔),或者说是在投资策略里面叫捕捉型策略(打一枪歇一会儿,再打一枪就跑),今年我们很多做得好的是捕捉型的。这些所谓的热点的价值股,投资这些我认为是价值投机。它最大的风险就是,当一个价值成长变为价值股后,它会把你从100倍市盈率砍到15倍。你的业绩增长很多了,但你还是输钱了。

    观点12:

    现在整个资本市场生态系统在优化,主要看能不能做到两点,第一是为投资和融资服务。第二是真正做到资源优化配置。现在市场很多人看坏,我觉得应该看好很多了,因为整个市场是在优化。

    观点13:

    现在市场的杠杆率极低,目前抛盘不重,现在很多跳空低开,去年情况就不同。另外这个市场的估值有点贵,但是相对于目前的利率水平,可能就不是特别贵。现在的利率水平比较低。包括这一两年,包括现在我们权重股50指数,包括银行地产ROE水平都很高。经过这两年后,整个市场的PB水平达到2000点附近了。市场相对空间不大。

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    绿野仙踪2013-11-6
    • 阎小王: 原本我以为不会再涨很多了,这看起来还是后劲十足??!
    • 阎小王: 原本我以为不会再涨很多了,这看起来还是后劲十足??!
    • 阎小王: 原本我以为不会再涨很多了,这看起来还是后劲十足??!

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